Rapport de solde : Comprendre le fonctionnement
Introduction
La page Finances > Rapport de solde de Vany Business vous permet de consulter et d'exporter un résumé de l'évolution de votre solde sur une période donnée : solde de départ, activité (encaissements, remboursements), virements vers votre compte bancaire, et solde de clôture.
Pour y accéder : dans le menu de gauche, cliquez sur Finances, puis sur Rapport de solde.
Choisir la période et le fuseau horaire
En haut de la page, deux paramètres permettent de définir les données affichées :
- Plage de dates : la période sur laquelle porte le rapport (par exemple 1 juin 2026 → 11 juin 2026).
- Fuseau horaire : le fuseau utilisé pour le découpage des journées (par exemple Europe - Paris).
Pour modifier la période :
- Cliquez sur le bouton Plage de dates.
- Sélectionnez les dates de début et de fin souhaitées.
Si aucune période n'est sélectionnée, le rapport affiche par défaut la plage correspondant à la date actuelle.
Le message de disponibilité des données
Sous les sélecteurs de date, un message vous indique jusqu'à quelle date les données sont disponibles, par exemple :
Les données quotidiennes sont actuellement disponibles via 11 juin. Les données allant jusqu'au 12 juin seront disponibles le 13 juin à 11:59 UTC+2
Ce message est dynamique : il s'adapte automatiquement à la période sélectionnée (ou à la date actuelle si aucune période n'est choisie). Il indique qu'il existe généralement un délai d'un à deux jours avant que les données d'une journée donnée soient finalisées et consultables dans le rapport.
Pour plus de détails sur ce délai de disponibilité des données, cliquez sur le lien En savoir plus, qui renvoie vers la documentation de notre partenaire de paiement Stripe : docs.stripe.com/reports/balance#data-availability.
Les sections du rapport
Récapitulatif du solde
Cette section donne une vue d'ensemble de l'évolution de votre solde sur la période sélectionnée :
- Solde initial : le montant disponible sur votre solde au début de la période.
- Variation du solde net selon l'activité : la somme des encaissements et remboursements survenus pendant la période (voir section suivante).
- Total des virements : le montant total transféré depuis votre solde vers votre compte bancaire pendant la période.
- Solde de clôture : le montant disponible sur votre solde à la fin de la période. Il correspond au solde initial, ajusté de la variation liée à l'activité et des virements effectués.
Variation du solde selon l'activité
Cette section détaille les mouvements liés à votre activité commerciale pendant la période :
- Charges : les montants encaissés auprès de vos clients (paiements de courses, par exemple). Le nombre entre parenthèses indique le nombre de transactions concernées.
- Refunds (remboursements) : les montants remboursés à vos clients pendant la période, par exemple en cas d'annulation ou de litige.
- Variation du solde net selon l'activité : le total de ces mouvements (charges moins remboursements), qui correspond au montant indiqué dans le récapitulatif ci-dessus.
Virements
Cette section détaille les sommes versées depuis votre solde Vany vers votre compte bancaire :
- Payouts (virements) : les versements effectués vers votre compte bancaire pendant la période. Le nombre entre parenthèses indique le nombre de virements réalisés.
- Montant total payé : le total des virements effectués, correspondant au montant indiqué dans le récapitulatif (« Total des virements »).
Exporter les données
Chaque section dispose de son propre bouton Télécharger, situé en haut à droite. Cliquer sur ce bouton exporte les données de la section concernée au format CSV, ce qui vous permet de les ouvrir dans un tableur (Excel, Google Sheets, etc.) pour vos besoins de comptabilité ou d'analyse.
Exemples d'utilisation
- Vérifier votre trésorerie sur une période donnée : sélectionnez la plage de dates correspondant au mois écoulé, puis consultez le solde de clôture pour connaître le montant restant disponible sur votre compte Vany.
- Réconcilier vos virements bancaires : utilisez la section Virements pour vérifier que le montant total payé correspond bien aux virements reçus sur votre compte bancaire.
- Préparer votre comptabilité : téléchargez les rapports au format CSV pour chaque section et transmettez-les à votre comptable.
Conseils et astuces
- Si les chiffres de la période la plus récente semblent incomplets, vérifiez le message de disponibilité des données : les données des derniers jours peuvent ne pas encore être finalisées.
- Pensez à vérifier le fuseau horaire sélectionné si vous comparez vos rapports avec d'autres documents comptables, afin d'éviter tout décalage dans le découpage des journées.
- Les rapports téléchargés au format CSV peuvent être combinés ou archivés mensuellement pour faciliter le suivi de votre activité sur le long terme.
Conclusion
La page Rapport de solde vous donne une vision claire de l'évolution de votre solde Vany sur une période choisie : montant de départ, activité (encaissements et remboursements), virements vers votre compte bancaire, et solde final. Vous pouvez ajuster la période et le fuseau horaire selon vos besoins, et exporter chaque section au format CSV pour vos besoins comptables.
Pour en savoir plus sur les délais de disponibilité des données, consultez la documentation de notre partenaire de paiement : docs.stripe.com/reports/balance#data-availability.